山形食品衛生協会

食品衛生協会の概要

平成29年度財務諸表

貸借対照表

(単位:円)

平成30年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.資産の部  
1.流動資産  
現金預金 3,042,979
未収金 96,986
貯蔵品 197,452
立替金 98,887
 流動資産合計 3,436,304
2.固定資産  
(1)その他固定資産  
什器備品 0
 その他固定資産合計 0
 固定資産合計 0
 資産合計 3,436,304
Ⅱ.負債の部  
1.流動負債  
未払金 103,335
預り金 100,993
賞与引当金 0
 流動負債合計 204,328
 負債合計 204,328
Ⅲ.正味財産の部  
1.指定正味財産  
指定正味財産合計 0
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
2.一般正味財産 3,231,976
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
 正味財産合計 3,231,976
 負債及び正味財産合計 3,436,304
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正味財産増減計算書

(単位:円)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.一般正味財産増減の部  
1.経常増減の部  
(1)経常収益  
①受取会費 6,840,070
正会員会費受取会費 6,785,070
賛助会員会費受取会費 55,000
②事業収益 7,739,768
講習会事業収益 1,734,060
推奨事業収益 1,134,000
検査事業収益 2,170,798
共済事業収益 2,700,910
③受取補助金等 749,160
受取県補助金 225,000
受取日食補助金 524,160
④受託収益 3,385,530
県受託収益 3,385,530
⑤雑収益 717,846
受取利息 38
雑収益 717,808
経常収益計 19,432,374
(2)経常費用  
①事業費 14,970,045
役員報酬 1,966,560
給料手当 1,711,064
賞与引当金繰入額 0
福利厚生費 763,758
会議費 525,227
旅費交通費 257,020
通信運搬費 364,891
減価償却費 0
消耗品費 796,510
印刷製本費 1,608,354
光熱水料費 35,890
賃借料 587,505
諸謝金 3,765,752
租税公課 502,200
支払助成金 500,000
支払事務経費 1,188,700
雑支出 396,614
②管理費 3,821,234
役員報酬 347,040
給料手当 427,766
賞与引当金繰入額 0
福利厚生費 203,024
会議費 305,206
旅費交通費 556,510
通信運搬費 100,015
減価償却費 0
消耗品費 104,118
印刷製本費 132,748
光熱水料費 19,326
賃借料 272,668
諸謝金 241,000
支払負担金 953,100
雑支出 158,713
経常費用計 18,791,279
評価損益等調整前当期経常増減額 641,095
評価損益等計 0
当期経常増減額 641,095
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益  
経常外収益計 0
(2)経常外費用  
固定資産除却損 1
経常外費用計 1
当期経常外増減額 △ 1
当期一般正味財産増減額 641,094
一般正味財産期首残高 2,590,882
一般正味財産期末残高 3,231,976
Ⅱ.指定正味財産増減の部  
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 0
指定正味財産期末残高 0
Ⅲ.正味財産期末残高 3,231,976
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財産目録

(単位:円)

平成30年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

貸借対照表科目 場所・物量等 金額
  (流動資産)      
  預金 普通預金  
      山形銀行本店営業部 2,983,209
      №825-557  
     ゆうちょ銀行振替口座 59,770
      №02200-5-82823  
  未収金    
    検査事務費2,783件 96,986
  貯蔵品    
    推奨シール 97,200
    責任者手帳他 100,252
  立替金    
    当年度検査料 93,887
    駐車場料金 5,000
流動資産合計   3,436,304
資産合計 3,436,304
(流動負債)      
  未払金 社会保険料 89,185
    その他 14,150
  預り金 源泉所得税 21,030
    社会保険料 66,521
    検査料 13,064
    発送料 378
流動負債合計   204,328
負債合計 204,328
正味財産 3,231,976
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