山形食品衛生協会

食品衛生協会の概要

平成27年度財務諸表

貸借対照表

(単位:円)

平成29年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.資産の部  
1.流動資産  
現金預金 2,451,609
未収金 133,584
貯蔵品 162,705
立替金 162,195
 流動資産合計 2,910,093
2.固定資産  
(1)その他固定資産  
什器備品 1
 その他固定資産合計 1
 固定資産合計 1
 資産合計 2,910,094
Ⅱ.負債の部  
1.流動負債  
未払金 56,406
預り金 46,043
賞与引当金 216,763
 流動負債合計 319,212
2.固定負債  
 固定負債合計 0
 負債合計 319,212
Ⅲ.正味財産の部  
1.指定正味財産  
指定正味財産合計 0
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
2.一般正味財産 2,590,882
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
 正味財産合計 2,590,882
 負債及び正味財産合計 2,910,094
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正味財産増減計算書

(単位:円)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.一般正味財産増減の部  
1.経常増減の部  
(1)経常収益  
①受取会費 7,006,590
正会員会費受取会費 6,951,590
賛助会員会費受取会費 55,000
②事業収益 8,057,608
講習会事業収益 1,756,260
推奨事業収益 1,055,000
検査事業収益 2,519,316
共済事業収益 2,727,032
③受取補助金等 701,740
受取県補助金 225,000
受取日食補助金 476,740
④受託収益 2,093,200
県受託収益 2,093,200
⑤雑収益 736,347
受取利息 46
雑収益 736,301
経常収益計 18,595,485
(2)経常費用  
①事業費 14,151,951
役員報酬 1,964,996
給料手当 2,168,142
賞与引当金繰入額 184,248
福利厚生費 848,431
会議費 558,823
旅費交通費 266,374
通信運搬費 350,430
減価償却費 2
消耗品費 377,803
印刷製本費 1,740,382
光熱水料費 40,638
賃借料 446,673
諸謝金 2,914,135
租税公課 527,500
支払助成金 500,000
支払事務経費 991,850
雑支出 271,524
②管理費 3,851,579
役員報酬 346,764
給料手当 778,845
賞与引当金繰入額 32,515
福利厚生費 225,532
会議費 270,740
旅費交通費 421,568
通信運搬費 83,973
減価償却費 2
消耗品費 93,873
印刷製本費 140,400
光熱水料費 21,882
賃借料 196,444
諸謝金 231,000
支払負担金 895,480
雑支出 112,561
経常費用計 18,003,530
評価損益等調整前当期経常増減額 591,955
評価損益等計 0
当期経常増減額 591,955
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益  
経常外収益計 0
(2)経常外費用  
経常外費用計 0
当期経常外増減額 0
当期一般正味財産増減額 591,955
一般正味財産期首残高 1,998,927
一般正味財産期末残高 2,590,882
Ⅱ.指定正味財産増減の部  
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 0
指定正味財産期末残高 0
Ⅲ.正味財産期末残高 2,590,882
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財産目録

(単位:円)

平成29年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

貸借対照表科目 場所・物量等 金額
  (流動資産)      
  預金 普通預金  
      山形銀行本店営業部 2,244,859
      No.825-557  
     ゆうちょ銀行振替口座 206,750
      No.02200-5-82823  
  未収金    
    検査事務費3,091件 133,584
  貯蔵品    
    推奨シール 58,320
    責任者手帳他 104,385
  立替金    
    当年度検査料 162,195
流動資産合計   2,910,093
(固定資産)      
その他固定資産      
  什器備品 ルームエアコン 1
固定資産合計   1
資産合計 2,910,094
(流動負債)      
  未払金 社会保険料 56,406
  預り金 源泉所得税 19,290
    社会保険料 13,121
    検査料 13,632
  賞与引当金 役員賞与 216,763
流動負債合計   319,212
負債合計 319,212
正味財産 2,590,882
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