山形食品衛生協会

食品衛生協会の概要

平成27年度財務諸表

貸借対照表

(単位:円)

平成28年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.資産の部  
1.流動資産  
現金預金 1,997,260
未収金 139,006
貯蔵品 35,387
立替金 136,716
 流動資産合計 2,308,369
2.固定資産  
(1)その他固定資産  
什器備品 5
 その他固定資産合計 5
 固定資産合計 5
 資産合計 2,308,374
Ⅱ.負債の部  
1.流動負債  
未払金 55,196
預り金 37,815
賞与引当金 216,436
 流動負債合計 309,447
2.固定負債  
 固定負債合計 0
 負債合計 309,447
Ⅲ.正味財産の部  
1.指定正味財産  
指定正味財産合計 0
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
2.一般正味財産 1,998,927
(うち基本財産への充当額) (       0)
(うち特定資産への充当額) (       0)
 正味財産合計 1,998,927
 負債及び正味財産合計 2,308,374
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正味財産増減計算書

(単位:円)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人山形県食品衛生協会

科目 金額
Ⅰ.一般正味財産増減の部  
1.経常増減の部  
 (1) 経常収益  
①受取会費 7,153,810
②事業収益 8,249,953
講習会事業収益 1,792,350
推奨事業収益 1,225,000
検査事業収益 2,608,770
共済事業収益 2,623,833
③受取補助金等 714,610
受取補助金振替額 0
受取県補助金 225,000
受取日食補助金 489,610
④受託収益 1,934,820
県受託収益 1,934,820
⑤雑収益 558,082
受取利息 747
雑収益 557,335
経常収益計 18,611,275
(2)経常費用  
①事業費 13,420,293
役員報酬 1,964,996
給料手当 2,158,725
賞与引当金繰入額 183,971
福利厚生費 846,132
会議費 511,465
旅費交通費 224,460
通信運搬費 323,644
減価償却費 1,249
消耗品費 420,921
印刷製本費 1,630,507
光熱水料費 37,876
賃借料 423,329
諸謝金 2,799,142
租税公課 72,400
支払助成金 500,000
支払事務経費 1,071,400
雑支出 250,076
②管理費 3,792,825
役員報酬 346,764
給料手当 773,775
賞与引当金繰入額 32,465
福利厚生費 224,921
会議費 247,116
旅費交通費 467,668
通信運搬費 82,696
減価償却費 1,250
消耗品費 112,861
印刷製本費 122,040
光熱水料費 20,394
賃借料 194,428
諸謝金 187,800
支払負担金 880,180
雑支出 98,467
経常費用計 17,213,118
評価損益等調整前当期経常増減額 1,398,157
評価損益等計 0
当期経常増減額 1,398,157
2.経常外増減の部  
(1)経常外収益  
経常外収益計 0
(2)経常外費用  
過年度減価償却費 0
経常外費用計 0
当期経常外増減額 0
当期一般正味財産増減額 1,398,157
一般正味財産期首残高 600,770
一般正味財産期末残高 1,998,927
Ⅱ.指定正味財産増減の部  
一般正味財産への振替額 0
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 0
指定正味財産期末残高 0
Ⅲ.正味財産期末残高 1,998,927
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財産目録

(単位:円)

平成28年3月31日現在

公益社団法人山形県食品衛生協会

貸借対照表科目 場所・物量等 金額
  (流動資産)      
  預  金 普通預金  
         山形銀行本店営業部 1,856,100
      No.825-557  
     ゆうちょ銀行振替口座 141,160
      No.02200-5-82823  
  未収金    
    検査事務費3,293件 139,006
  貯蔵品    
    推奨シール 24,300
    責任者手帳他 11,087
  立替金    
    当年度検査料 136,716
流動資産合計   2,308,369
(固定資産)      
その他固定資産      
  什器備品 ルームエアコン 5
固定資産合計   5
資産合計 2,308,374
(流動負債)      
  未払金 社会保険料 55,196
  預り金 源泉所得税 19,290
    検査料 15,336
    雇用保険料 3,189
  賞与引当金 役員賞与 216,436
流動負債合計   309,447
負債合計 309,447
正味財産 1,998,927
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